证券之星消息，3月11日，国投瑞银启源利率债债券最新单位净值为1.0201元，累计净值为1.0281元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.53%，近3个月下跌0.47%，近6个月上涨0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银启源利率债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.12%，现金占净值比1.1%。
该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2024年3月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.82%。
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